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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 435.00 | 14 758.00 | 10 677.00 | 25 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 695.00 | 16 971.00 | 4 725.00 | 21 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 841.00 | 32 440.00 | 16 402.00 | 48 841.00 |
BN En cours de production de biens | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BT Marchandises | 69 201.00 | | 69 201.00 | 69 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 670.00 | | 42 670.00 | 42 670.00 |
BZ Autres créances | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CF Disponibilités | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 809.00 | | 162 809.00 | 162 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 651.00 | 32 440.00 | 179 211.00 | 211 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 203.00 | -44 412.00 | | -42 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 979.00 | 2 209.00 | | 90 979.00 |
DL TOTAL (I) | 56 776.00 | -34 203.00 | | 56 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001.00 | 9 977.00 | | 2 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 529.00 | 44 463.00 | | 44 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 039.00 | 44 463.00 | | 48 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 342.00 | 23 428.00 | | 20 342.00 |
EA Autres dettes | 2 824.00 | 50 143.00 | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 435.00 | 172 474.00 | | 122 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 211.00 | 138 271.00 | | 179 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 435.00 | 170 473.00 | | 122 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 297.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 122.00 | | 360 122.00 | 360 122.00 |
FG Production vendue services | 147 387.00 | | 147 387.00 | 147 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 510.00 | | 507 510.00 | 507 510.00 |
FM Production stockée | | | 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 201.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 642.00 | 5 960.00 | | 5 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 36 458.00 | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 350.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | 40 808.00 | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 60 845.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446.00 | 13 060.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | 73 906.00 | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669.00 | -33 097.00 | | 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 647.00 | -1 269.00 | | -1 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 150.00 | 554 198.00 | | 515 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 171.00 | 551 990.00 | | 424 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 979.00 | 2 209.00 | | 90 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 299.00 | | 1 192.00 | 48 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 48 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 47 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 588.00 | | 1 192.00 | 46 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 443.00 | 9 201.00 | 204.00 | 23 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 732.00 | 9 201.00 | 204.00 | 22 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 039.00 | 48 039.00 | | 48 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 670.00 | | | 42 670.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VC Groupe et associés | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VI Groupe et associés | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 348.00 | 57 348.00 | | 57 348.00 |
VW T.V.A. | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 735.00 | 117 735.00 | | 117 735.00 |