| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 175.00 | 24 965.00 | 12 210.00 | 37 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 997.00 | 41 059.00 | 30 938.00 | 71 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 882.00 | 66 734.00 | 44 148.00 | 110 882.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 81 218.00 | | 81 218.00 | 81 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 632.00 | | 69 632.00 | 69 632.00 |
BZ Autres créances | 35 746.00 | | 35 746.00 | 35 746.00 |
CF Disponibilités | 89 490.00 | | 89 490.00 | 89 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 723.00 | | 283 723.00 | 283 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 605.00 | 66 734.00 | 327 870.00 | 394 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 683.00 | 106 811.00 | | 145 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 035.00 | 38 872.00 | | 11 035.00 |
DL TOTAL (I) | 165 518.00 | 154 483.00 | | 165 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 166.00 | 14 500.00 | | 9 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 481.00 | 26 386.00 | | 61 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 173.00 | 17 680.00 | | 23 173.00 |
EA Autres dettes | 23 564.00 | 1 653.00 | | 23 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 352.00 | 105 187.00 | | 162 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 870.00 | 259 670.00 | | 327 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 351.00 | 105 187.00 | | 162 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 107.00 | | 540 107.00 | 540 107.00 |
FG Production vendue services | 79 770.00 | | 79 770.00 | 79 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 877.00 | | 619 877.00 | 619 877.00 |
FM Production stockée | | | -14 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -283.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 105.00 | |
GE Autres charges | | | 6 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -283.00 | 9 152.00 | | -283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 467.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 951.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 803.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | 7 357.00 | | 1 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 323.00 | 609 732.00 | | 608 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 288.00 | 570 861.00 | | 597 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 035.00 | 38 872.00 | | 11 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 211.00 | | 31 671.00 | 79 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 500.00 | | 31 671.00 | 77 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 629.00 | 16 105.00 | | 50 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 918.00 | 16 105.00 | | 49 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 481.00 | 61 481.00 | | 61 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 632.00 | 69 632.00 | | 69 632.00 |
VB T. V. A. | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VI Groupe et associés | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VP Divers | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 514.00 | 110 514.00 | | 110 514.00 |
VW T.V.A. | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 186.00 | 153 186.00 | | 153 186.00 |