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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
AP Constructions | 6 040.00 | 3 309.00 | 2 731.00 | 6 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 329.00 | 26 594.00 | 4 735.00 | 31 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 969.00 | 85 403.00 | 7 566.00 | 92 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 542.00 | 10 864.00 | 1 259 678.00 | 1 270 542.00 |
BZ Autres créances | 268 491.00 | | 268 491.00 | 268 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 333 082.00 | | 1 333 082.00 | 1 333 082.00 |
CF Disponibilités | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 215.00 | 10 864.00 | 2 886 351.00 | 2 897 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 184.00 | 96 267.00 | 2 893 917.00 | 2 990 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 008 912.00 | 780 802.00 | | 1 008 912.00 |
DH Report à nouveau | 17 254.00 | 6 670.00 | | 17 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 137.00 | 238 695.00 | | 300 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 303.00 | 1 081 166.00 | | 1 381 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 563.00 | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 254.00 | 303.00 | | 12 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 977.00 | 1 211 675.00 | | 1 237 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 804.00 | 264 252.00 | | 261 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 615.00 | 1 476 793.00 | | 1 512 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 917.00 | 2 557 959.00 | | 2 893 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 338 760.00 | 845 158.00 | 13 183 917.00 | 12 338 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 338 760.00 | 845 158.00 | 13 183 917.00 | 12 338 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 186 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 521 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 406.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 823 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 643.00 | 3 709.00 | | 61 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 643.00 | 3 709.00 | | 76 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | 3 050.00 | | 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 115.00 | 3 050.00 | | 9 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 528.00 | 659.00 | | 67 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 338.00 | 118 852.00 | | 133 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 266 220.00 | 13 468 459.00 | | 13 266 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 966 084.00 | 13 229 764.00 | | 12 966 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 137.00 | 238 695.00 | | 300 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 969.00 | | 8 438.00 | 92 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 438.00 | 92 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 438.00 | 37 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 369.00 | | 8 438.00 | 37 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 616.00 | 9 974.00 | 187.00 | 75 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 116.00 | 9 974.00 | 187.00 | 20 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 302.00 | 1 406.00 | 1 845.00 | 11 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 302.00 | 1 406.00 | 1 845.00 | 11 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 302.00 | 1 406.00 | 1 845.00 | 11 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 406.00 | 1 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 976.00 | 1 237 976.00 | | 1 237 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 776.00 | | | 1 256 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
VB T. V. A. | 268 228.00 | | | 268 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VP Divers | 262.00 | | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 995.00 | 1 543 895.00 | 100.00 | 1 543 995.00 |
VW T.V.A. | 198 698.00 | 198 698.00 | | 198 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 361.00 | 1 500 361.00 | | 1 500 361.00 |