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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
AP Constructions | 6 040.00 | 4 517.00 | 1 523.00 | 6 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 745.00 | 31 369.00 | 1 376.00 | 32 745.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 386.00 | 91 387.00 | 2 999.00 | 94 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 760.00 | 7 405.00 | 1 425 354.00 | 1 432 760.00 |
BZ Autres créances | 381 331.00 | | 381 331.00 | 381 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 601 943.00 | | 1 601 943.00 | 1 601 943.00 |
CF Disponibilités | 233 373.00 | | 233 373.00 | 233 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 652 940.00 | 7 405.00 | 3 645 535.00 | 3 652 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 326.00 | 98 792.00 | 3 648 534.00 | 3 747 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 419 528.00 | 1 296 534.00 | | 1 419 528.00 |
DH Report à nouveau | 42 462.00 | 29 769.00 | | 42 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 165.00 | 335 687.00 | | 314 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 155.00 | 1 716 990.00 | | 1 831 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554.00 | 525.00 | | 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 5.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 536.00 | 1 388 285.00 | | 1 506 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 724.00 | 301 567.00 | | 309 724.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 817 378.00 | 1 690 485.00 | | 1 817 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 534.00 | 3 407 474.00 | | 3 648 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 763 459.00 | 898 690.00 | 14 662 149.00 | 13 763 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 763 459.00 | 898 690.00 | 14 662 149.00 | 13 763 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 667 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 881 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 4 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 200 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 694.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 310.00 | 9 675.00 | | 6 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 310.00 | 9 675.00 | | 6 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 376.00 | 4 103.00 | | 12 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 376.00 | 4 103.00 | | 12 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 067.00 | 5 571.00 | | -6 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 231.00 | 162 026.00 | | 151 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 677 848.00 | 13 776 205.00 | | 14 677 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 363 683.00 | 13 440 518.00 | | 14 363 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 165.00 | 335 687.00 | | 314 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 969.00 | | 1 416.00 | 92 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 369.00 | | 1 416.00 | 37 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 416.00 | 969.00 | | 90 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 916.00 | 969.00 | | 34 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 976.00 | 1 108.00 | 5 679.00 | 11 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 976.00 | 1 108.00 | 5 679.00 | 11 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 976.00 | 1 108.00 | 5 679.00 | 11 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 108.00 | 5 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 536.00 | 1 506 536.00 | | 1 506 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 668.00 | 1 423 668.00 | | 1 423 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VB T. V. A. | 337 104.00 | 337 104.00 | | 337 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VP Divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 664.00 | 1 814 564.00 | 100.00 | 1 814 664.00 |
VW T.V.A. | 236 896.00 | 236 896.00 | | 236 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 814.00 | 1 816 814.00 | | 1 816 814.00 |