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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
AP Constructions | 6 040.00 | 3 913.00 | 2 127.00 | 6 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 328.00 | 31 003.00 | 325.00 | 31 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 969.00 | 90 416.00 | 2 552.00 | 92 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 534.00 | 11 976.00 | 1 360 557.00 | 1 372 534.00 |
BZ Autres créances | 255 244.00 | | 255 244.00 | 255 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 651.00 | | 1 500 651.00 | 1 500 651.00 |
CF Disponibilités | 281 568.00 | | 281 568.00 | 281 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 416 898.00 | 11 976.00 | 3 404 922.00 | 3 416 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 867.00 | 102 392.00 | 3 407 474.00 | 3 509 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 533.00 | 1 008 912.00 | | 1 296 533.00 |
DH Report à nouveau | 29 769.00 | 17 254.00 | | 29 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 687.00 | 300 136.00 | | 335 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 989.00 | 1 381 302.00 | | 1 716 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | 580.00 | | 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 284.00 | 1 237 976.00 | | 1 388 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 567.00 | 261 803.00 | | 301 567.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 484.00 | 1 512 614.00 | | 1 690 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 474.00 | 2 893 917.00 | | 3 407 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 484.00 | 1 500 361.00 | | 1 690 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 580.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 774 904.00 | 977 189.00 | 13 752 093.00 | 12 774 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 774 904.00 | 977 189.00 | 13 752 093.00 | 12 774 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 759 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 962 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 860.00 | |
GE Autres charges | | | 3 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 274 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 721.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 938.00 | 1 000.00 | | 2 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 674.00 | 61 643.00 | | 9 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 674.00 | 76 643.00 | | 9 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 103.00 | 864.00 | | 4 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 103.00 | 9 115.00 | | 4 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 571.00 | 67 527.00 | | 5 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 026.00 | 133 336.00 | | 162 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 776 205.00 | 13 266 220.00 | | 13 776 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 440 517.00 | 12 966 083.00 | | 13 440 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 687.00 | 300 136.00 | | 335 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 969.00 | | | 92 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 369.00 | | | 37 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 403.00 | 5 013.00 | | 85 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 903.00 | 5 013.00 | | 29 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 863.00 | 5 860.00 | 4 747.00 | 10 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 863.00 | 5 860.00 | 4 747.00 | 10 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 863.00 | 5 860.00 | 4 747.00 | 10 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 860.00 | 4 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 284.00 | 1 388 284.00 | | 1 388 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 941.00 | | | 1 356 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
VB T. V. A. | 251 603.00 | | | 251 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 042.00 | 1 630 942.00 | 100.00 | 1 631 042.00 |
VW T.V.A. | 216 289.00 | 216 289.00 | | 216 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 484.00 | 1 690 484.00 | | 1 690 484.00 |