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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 565.00 | 21 134.00 | 432.00 | 21 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 165.00 | 76 634.00 | 532.00 | 77 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 246 285.00 | 15 549.00 | 2 230 736.00 | 2 246 285.00 |
BZ Autres créances | 457 044.00 | | 457 044.00 | 457 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 109.00 | | 1 001 109.00 | 1 001 109.00 |
CF Disponibilités | 570 575.00 | | 570 575.00 | 570 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 280 494.00 | 15 549.00 | 4 264 945.00 | 4 280 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 660.00 | 92 183.00 | 4 265 477.00 | 4 357 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 544 014.00 | 1 517 918.00 | | 1 544 014.00 |
DH Report à nouveau | 72 516.00 | 58 237.00 | | 72 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 477.00 | 240 374.00 | | 177 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 006.00 | 1 871 530.00 | | 1 849 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823.00 | 811.00 | | 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 542.00 | 778.00 | | 1 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 655.00 | 2 388 736.00 | | 2 007 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 451.00 | 373 329.00 | | 406 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 470.00 | 2 763 654.00 | | 2 416 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 265 477.00 | 4 635 183.00 | | 4 265 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 306 354.00 | 1 516 728.00 | 21 823 083.00 | 20 306 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 306 354.00 | 1 516 728.00 | 21 823 083.00 | 20 306 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 823 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 271 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 578 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 504.00 | 31 280.00 | | 4 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 504.00 | 32 280.00 | | 4 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 014.00 | 18 853.00 | | 4 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 014.00 | 20 225.00 | | 4 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | 12 055.00 | | 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 514.00 | 88 236.00 | | 70 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 830 706.00 | 19 675 972.00 | | 21 830 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 653 229.00 | 19 435 598.00 | | 21 653 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 477.00 | 240 374.00 | | 177 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 165.00 | | | 77 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 161.00 | 472.00 | | 76 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 661.00 | 472.00 | | 20 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 546.00 | 2 068.00 | 64.00 | 13 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 546.00 | 2 068.00 | 64.00 | 13 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 546.00 | 2 068.00 | 64.00 | 13 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 068.00 | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 655.00 | 2 007 655.00 | | 2 007 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 226 078.00 | 2 226 078.00 | | 2 226 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
VB T. V. A. | 414 753.00 | 414 753.00 | | 414 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VP Divers | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706 469.00 | 2 686 161.00 | 20 307.00 | 2 706 469.00 |
VW T.V.A. | 348 164.00 | 348 164.00 | | 348 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 929.00 | 2 414 929.00 | | 2 414 929.00 |