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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 165.00 | 77 065.00 | 100.00 | 77 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 852.00 | 20 639.00 | 1 832 213.00 | 1 852 852.00 |
BZ Autres créances | 1 499 229.00 | | 1 499 229.00 | 1 499 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 175.00 | | 1 002 175.00 | 1 002 175.00 |
CF Disponibilités | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 361 876.00 | 20 639.00 | 4 341 237.00 | 4 361 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 041.00 | 97 704.00 | 4 341 337.00 | 4 439 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 571 490.00 | 1 544 014.00 | | 1 571 490.00 |
DH Report à nouveau | 72 516.00 | 72 516.00 | | 72 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 086.00 | 177 477.00 | | 425 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 092.00 | 1 849 006.00 | | 2 124 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838.00 | 823.00 | | 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 542.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 980.00 | 2 007 655.00 | | 1 768 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 427.00 | 406 451.00 | | 447 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 245.00 | 2 416 470.00 | | 2 217 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 341 337.00 | 4 265 477.00 | | 4 341 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 960 990.00 | 1 745 293.00 | 20 706 283.00 | 18 960 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 960 990.00 | 1 745 293.00 | 20 706 283.00 | 18 960 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 708 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 793 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 727.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 126 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 764.00 | 4 504.00 | | 8 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 764.00 | 4 504.00 | | 8 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 211.00 | 4 014.00 | | 2 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 211.00 | 4 014.00 | | 2 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 553.00 | 490.00 | | 6 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 970.00 | 70 514.00 | | 164 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 718 602.00 | 21 830 706.00 | | 20 718 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 293 516.00 | 21 653 229.00 | | 20 293 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 086.00 | 177 477.00 | | 425 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 165.00 | | | 77 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 634.00 | 432.00 | | 76 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 134.00 | 432.00 | | 21 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 15 549.00 | 6 727.00 | 1 638.00 | 15 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 549.00 | 6 727.00 | 1 638.00 | 15 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 549.00 | 6 727.00 | 1 638.00 | 15 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 727.00 | 1 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 980.00 | 1 768 980.00 | | 1 768 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 456.00 | 94 456.00 | | 94 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 825 109.00 | 1 825 109.00 | | 1 825 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 742.00 | | 27 742.00 | 27 742.00 |
VB T. V. A. | 346 629.00 | 346 629.00 | | 346 629.00 |
VC Groupe et associés | 1 137 650.00 | 1 137 650.00 | | 1 137 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 355 160.00 | 3 327 318.00 | 27 842.00 | 3 355 160.00 |
VW T.V.A. | 289 636.00 | 289 636.00 | | 289 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 245.00 | 2 217 245.00 | | 2 217 245.00 |