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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 |
AP Constructions | 141 694.00 | 51 383.00 | 90 310.00 | 141 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 900.00 | 66 900.00 | | 66 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 079.00 | 89 893.00 | 32 186.00 | 122 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 673.00 | 208 177.00 | 1 150 496.00 | 1 358 673.00 |
BT Marchandises | 115 011.00 | | 115 011.00 | 115 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
BZ Autres créances | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
CF Disponibilités | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 569.00 | | 154 569.00 | 154 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 242.00 | 208 177.00 | 1 305 065.00 | 1 513 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 288 865.00 | 216 376.00 | | 288 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 454.00 | 72 488.00 | | 62 454.00 |
DL TOTAL (I) | 439 319.00 | 376 865.00 | | 439 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 342.00 | 601 235.00 | | 500 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 281.00 | 207 939.00 | | 194 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 099.00 | 105 598.00 | | 129 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 698.00 | 38 360.00 | | 38 698.00 |
EA Autres dettes | 3 325.00 | 4 129.00 | | 3 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 865 746.00 | 957 263.00 | | 865 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 122.00 | 148 088.00 | | 171 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 122.00 | 148 088.00 | | 171 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 616.00 | 483 548.00 | | 498 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 878.00 | 22 791.00 | | 25 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 923.00 | | | 1 357 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 000.00 | | | 1 028 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 923.00 | | | 329 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 012.00 | 26 164.00 | | 182 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 012.00 | 26 164.00 | | 182 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 099.00 | 129 099.00 | | 129 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 606.00 | 197 606.00 | | 197 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 463.00 | 107 334.00 | 367 129.00 | 474 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 692.00 | | | 103 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 746.00 | 498 616.00 | 367 129.00 | 865 746.00 |