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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 |
AP Constructions | 141 694.00 | 72 637.00 | 69 056.00 | 141 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 900.00 | 66 900.00 | | 66 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 652.00 | 114 039.00 | 17 612.00 | 131 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 247.00 | 253 577.00 | 1 114 669.00 | 1 368 247.00 |
BT Marchandises | 114 220.00 | | 114 220.00 | 114 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BZ Autres créances | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CF Disponibilités | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 388.00 | | 135 388.00 | 135 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 635.00 | 253 577.00 | 1 250 057.00 | 1 503 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 489 183.00 | 424 033.00 | | 489 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 820.00 | 65 149.00 | | 63 820.00 |
DL TOTAL (I) | 641 004.00 | 577 183.00 | | 641 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 439.00 | 312 410.00 | | 261 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 213.00 | 196 154.00 | | 176 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 857.00 | 153 660.00 | | 136 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 670.00 | 24 987.00 | | 28 670.00 |
EA Autres dettes | 5 872.00 | 6 805.00 | | 5 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 053.00 | 694 017.00 | | 609 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 057.00 | 1 271 201.00 | | 1 250 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 453 673.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 857.00 | 136 857.00 | | 136 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
UX Autres créances clients | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 383.00 | 74 720.00 | 156 663.00 | 231 383.00 |
VI Groupe et associés | 176 213.00 | 176 213.00 | | 176 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VW T.V.A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 053.00 | 452 390.00 | 156 663.00 | 609 053.00 |