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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 |
AP Constructions | 141 694.00 | 58 468.00 | 83 225.00 | 141 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 900.00 | 66 900.00 | | 66 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 346.00 | 97 424.00 | 28 922.00 | 126 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 941.00 | 222 793.00 | 1 140 147.00 | 1 362 941.00 |
BT Marchandises | 104 612.00 | | 104 612.00 | 104 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BZ Autres créances | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
CF Disponibilités | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 998.00 | | 131 998.00 | 131 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 939.00 | 222 793.00 | 1 272 145.00 | 1 494 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 351 319.00 | 288 865.00 | | 351 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 714.00 | 62 454.00 | | 72 714.00 |
DL TOTAL (I) | 512 033.00 | 439 319.00 | | 512 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 795.00 | 500 342.00 | | 414 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 821.00 | 194 281.00 | | 205 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 128.00 | 129 099.00 | | 98 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 577.00 | 38 698.00 | | 35 577.00 |
EA Autres dettes | 5 789.00 | 3 325.00 | | 5 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 111.00 | 865 746.00 | | 760 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 145.00 | 1 305 065.00 | | 1 272 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 948.00 | 498 616.00 | | 500 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 082.00 | 25 878.00 | | 47 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 128.00 | 98 128.00 | | 98 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
UX Autres créances clients | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 712.00 | 108 548.00 | 259 163.00 | 367 712.00 |
VI Groupe et associés | 205 821.00 | 205 821.00 | | 205 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -1 213.00 | | | -1 213.00 |
VP Divers | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
VW T.V.A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 111.00 | 500 948.00 | 259 163.00 | 760 111.00 |