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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 |
AP Constructions | 141 694.00 | 65 553.00 | 76 141.00 | 141 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 900.00 | 66 900.00 | | 66 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 553.00 | 102 530.00 | 22 023.00 | 124 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 147.00 | 234 983.00 | 1 126 164.00 | 1 361 147.00 |
BT Marchandises | 103 219.00 | | 103 219.00 | 103 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BZ Autres créances | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
CF Disponibilités | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 037.00 | | 145 037.00 | 145 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 185.00 | 234 983.00 | 1 271 201.00 | 1 506 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 424 033.00 | 351 319.00 | | 424 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 149.00 | 72 714.00 | | 65 149.00 |
DL TOTAL (I) | 577 183.00 | 512 033.00 | | 577 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 410.00 | 414 795.00 | | 312 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 154.00 | 205 821.00 | | 196 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 660.00 | 98 128.00 | | 153 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 987.00 | 35 577.00 | | 24 987.00 |
EA Autres dettes | 6 805.00 | 5 789.00 | | 6 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 017.00 | 760 111.00 | | 694 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 201.00 | 1 272 145.00 | | 1 271 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 673.00 | 500 948.00 | | 453 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 420.00 | 47 082.00 | | 14 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 660.00 | 153 660.00 | | 153 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
UX Autres créances clients | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 990.00 | 57 645.00 | 240 345.00 | 297 990.00 |
VI Groupe et associés | 196 154.00 | 196 154.00 | | 196 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VP Divers | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 017.00 | 453 672.00 | 240 345.00 | 694 017.00 |