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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 |
AP Constructions | 141 694.00 | 79 722.00 | 61 971.00 | 141 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 900.00 | 66 900.00 | | 66 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 652.00 | 119 941.00 | 11 711.00 | 131 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 368 247.00 | 266 564.00 | 1 101 682.00 | 1 368 247.00 |
BT Marchandises | 119 735.00 | | 119 735.00 | 119 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
BZ Autres créances | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CF Disponibilités | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 049.00 | | 143 049.00 | 143 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 296.00 | 266 564.00 | 1 244 731.00 | 1 511 296.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 553 004.00 | 489 183.00 | | 553 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 855.00 | 63 820.00 | | 90 855.00 |
DL TOTAL (I) | 731 859.00 | 641 004.00 | | 731 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 549.00 | 261 439.00 | | 157 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 719.00 | 176 213.00 | | 167 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 462.00 | 136 857.00 | | 124 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 382.00 | 28 670.00 | | 55 382.00 |
EA Autres dettes | 7 758.00 | 5 872.00 | | 7 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 872.00 | 609 053.00 | | 512 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 731.00 | 1 250 057.00 | | 1 244 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 988.00 | 452 390.00 | | 430 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779.00 | 30 056.00 | | 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 462.00 | 124 462.00 | | 124 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
UX Autres créances clients | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 770.00 | 74 887.00 | 81 883.00 | 156 770.00 |
VI Groupe et associés | 167 719.00 | 167 719.00 | | 167 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
VW T.V.A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 872.00 | 430 988.00 | 81 883.00 | 512 872.00 |