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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 987 000.00 | | 987 000.00 | 987 000.00 |
AP Constructions | 76 850.00 | 45 911.00 | 30 939.00 | 76 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 945.00 | 220 538.00 | 240 407.00 | 460 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 743.00 | 266 449.00 | 1 266 293.00 | 1 532 743.00 |
BT Marchandises | 704 918.00 | | 704 918.00 | 704 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 841.00 | | 85 841.00 | 85 841.00 |
BZ Autres créances | 190 520.00 | | 190 520.00 | 190 520.00 |
CF Disponibilités | 89 729.00 | | 89 729.00 | 89 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 140.00 | | 1 076 140.00 | 1 076 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 883.00 | 266 449.00 | 2 342 433.00 | 2 608 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 482 828.00 | 337 539.00 | | 482 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 812.00 | 145 289.00 | | 206 812.00 |
DL TOTAL (I) | 777 640.00 | 570 828.00 | | 777 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 030.00 | 770 996.00 | | 632 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 765.00 | 26 765.00 | | 2 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 967.00 | 624 137.00 | | 839 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 994.00 | 171 227.00 | | 82 994.00 |
EA Autres dettes | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 793.00 | 1 600 161.00 | | 1 564 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 433.00 | 2 170 989.00 | | 2 342 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 469.00 | 962 070.00 | | 1 067 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 781 854.00 | | 4 781 854.00 | 4 781 854.00 |
FG Production vendue services | 358 724.00 | | 358 724.00 | 358 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 140 578.00 | | 5 140 578.00 | 5 140 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 161 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 769 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 369.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 863 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 629.00 | | | 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 343.00 | 50 782.00 | | 72 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 568.00 | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 568.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 3 493.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 3 493.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -2 925.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 417.00 | 49 164.00 | | 79 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 161 337.00 | 4 646 834.00 | | 5 161 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 954 525.00 | 4 501 545.00 | | 4 954 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 812.00 | 145 289.00 | | 206 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 080.00 | 2.00 | 32 661.00 | 1 500 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 000.00 | | | 987 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 134.00 | | 32 661.00 | 505 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 946.00 | 2.00 | | 7 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 081.00 | 54 369.00 | | 212 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 081.00 | 54 369.00 | | 212 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 967.00 | 839 967.00 | | 839 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
UX Autres créances clients | 85 841.00 | | | 85 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 030.00 | 134 705.00 | 497 324.00 | 632 030.00 |
VI Groupe et associés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 764 996.00 | | | 764 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897 962.00 | | | 897 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 431.00 | | | 161 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 440.00 | 289 440.00 | | 289 440.00 |
VW T.V.A. | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 793.00 | 1 067 469.00 | 497 324.00 | 1 564 793.00 |