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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287 000.00 | | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 |
AP Constructions | 76 850.00 | 53 596.00 | 23 254.00 | 76 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 543.00 | 1 207.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 230.00 | 299 007.00 | 635 224.00 | 934 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 278.00 | 353 145.00 | 2 962 133.00 | 3 315 278.00 |
BT Marchandises | 859 416.00 | | 859 416.00 | 859 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 406.00 | | 45 406.00 | 45 406.00 |
BZ Autres créances | 252 200.00 | | 252 200.00 | 252 200.00 |
CF Disponibilités | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 643.00 | | 1 171 643.00 | 1 171 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 921.00 | 353 145.00 | 4 133 776.00 | 4 486 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 689 640.00 | 482 828.00 | | 689 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 634.00 | 206 812.00 | | -4 634.00 |
DL TOTAL (I) | 773 006.00 | 777 640.00 | | 773 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 406 516.00 | 632 030.00 | | 2 406 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 765.00 | 2 765.00 | | 32 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 396.00 | 812 425.00 | | 763 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 993.00 | 82 994.00 | | 149 993.00 |
EA Autres dettes | 8 099.00 | 7 037.00 | | 8 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 770.00 | 1 537 251.00 | | 3 360 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 776.00 | 2 314 891.00 | | 4 133 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 022.00 | 1 067 469.00 | | 1 332 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 902.00 | | | 66 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 168 216.00 | | 5 168 216.00 | 5 168 216.00 |
FG Production vendue services | 414 178.00 | | 414 178.00 | 414 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 582 394.00 | | 5 582 394.00 | 5 582 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 607 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 040 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 696.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 497 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 056.00 | 629.00 | | 1 056.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 842.00 | 72 343.00 | | 61 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 455.00 | 159.00 | | 7 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 455.00 | 159.00 | | 7 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 704.00 | 231.00 | | 95 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 704.00 | 231.00 | | 95 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 250.00 | -72.00 | | -88 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 615 101.00 | 5 161 337.00 | | 5 615 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 619 735.00 | 4 954 525.00 | | 5 619 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 634.00 | 206 812.00 | | -4 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 743.00 | | 1 782 535.00 | 1 532 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 315 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 000.00 | | 1 300 000.00 | 987 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 795.00 | | 475 035.00 | 537 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 947.00 | | 7 500.00 | 7 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 449.00 | 86 696.00 | | 266 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 449.00 | 86 696.00 | | 266 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 396.00 | 763 396.00 | | 763 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 862.00 | 68 862.00 | | 68 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 607.00 | 64 607.00 | | 64 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
UX Autres créances clients | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 902.00 | 84 902.00 | | 84 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 321 615.00 | 292 867.00 | 1 063 096.00 | 2 321 615.00 |
VI Groupe et associés | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 415.00 | | | 190 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 608.00 | 105 608.00 | | 105 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 612.00 | 115 612.00 | | 115 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 701.00 | 317 701.00 | | 317 701.00 |
VW T.V.A. | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 770.00 | 1 332 022.00 | 1 063 096.00 | 3 360 770.00 |