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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 134.00 | 757.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 2 287 000.00 | | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 |
AP Constructions | 78 054.00 | 77 206.00 | 848.00 | 78 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 059.00 | 740 268.00 | 511 791.00 | 1 252 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 636 256.00 | 819 358.00 | 2 816 898.00 | 3 636 256.00 |
BT Marchandises | 954 256.00 | | 954 256.00 | 954 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 226.00 | | 265 226.00 | 265 226.00 |
BZ Autres créances | 202 206.00 | | 202 206.00 | 202 206.00 |
CF Disponibilités | 1 074 032.00 | | 1 074 032.00 | 1 074 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 948.00 | | 2 500 948.00 | 2 500 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 137 203.00 | 819 358.00 | 5 317 846.00 | 6 137 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 826.00 | 176 491.00 | | 366 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 344.00 | 270 407.00 | | 549 344.00 |
DL TOTAL (I) | 980 121.00 | 510 848.00 | | 980 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 014 234.00 | 3 206 013.00 | | 3 014 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 300.00 | 47 249.00 | | 82 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 147.00 | 809 337.00 | | 842 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 541.00 | 298 534.00 | | 398 541.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 65 000.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 337 725.00 | 4 426 133.00 | | 4 337 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 317 846.00 | 4 936 981.00 | | 5 317 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 808.00 | 2 252 355.00 | | 1 615 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 453 424.00 | | 182 831.00 | 3 453 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 636 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 331 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287 000.00 | | 890.00 | 2 287 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 922.00 | | 181 941.00 | 1 149 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 409.00 | 115 949.00 | | 703 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 409.00 | 115 815.00 | | 703 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 147.00 | 842 147.00 | | 842 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 791.00 | 68 791.00 | | 68 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 748.00 | 179 748.00 | | 179 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 515.00 | 108 515.00 | | 108 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
UX Autres créances clients | 265 226.00 | 265 226.00 | | 265 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 013 987.00 | 292 070.00 | 1 775 796.00 | 3 013 987.00 |
VI Groupe et associés | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 843.00 | | | 292 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 783.00 | 187 783.00 | | 187 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 161.00 | 489 161.00 | | 489 161.00 |
VW T.V.A. | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 337 725.00 | 1 615 808.00 | 1 775 796.00 | 4 337 725.00 |