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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287 000.00 | | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 |
AP Constructions | 78 054.00 | 61 369.00 | 16 685.00 | 78 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 126.00 | 624.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 453.00 | 399 001.00 | 573 452.00 | 972 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 354 865.00 | 461 497.00 | 2 893 368.00 | 3 354 865.00 |
BT Marchandises | 966 258.00 | | 966 258.00 | 966 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 998.00 | | 188 998.00 | 188 998.00 |
BZ Autres créances | 207 237.00 | | 207 237.00 | 207 237.00 |
CF Disponibilités | 131 309.00 | | 131 309.00 | 131 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 162.00 | | 1 499 162.00 | 1 499 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 027.00 | 461 497.00 | 4 392 530.00 | 4 854 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 950.00 | 80 000.00 | | 55 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 734.00 | 689 640.00 | | -151 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 189.00 | -4 634.00 | | 197 189.00 |
DL TOTAL (I) | 109 405.00 | 773 006.00 | | 109 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 936 339.00 | 2 406 516.00 | | 2 936 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931.00 | 32 765.00 | | 1 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 588.00 | 806 300.00 | | 1 164 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 569.00 | 149 993.00 | | 170 569.00 |
EA Autres dettes | 9 697.00 | 8 099.00 | | 9 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 283 124.00 | 3 403 674.00 | | 4 283 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 392 530.00 | 4 176 679.00 | | 4 392 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 565 673.00 | 1 374 926.00 | | 2 565 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 902.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 133 091.00 | | 6 133 091.00 | 6 133 091.00 |
FG Production vendue services | 722 323.00 | | 722 323.00 | 722 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 855 415.00 | | 6 855 415.00 | 6 855 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 886 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 896 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 352.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 543 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 065.00 | 1 056.00 | | 6 065.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 067.00 | 61 842.00 | | 77 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 015.00 | 7 455.00 | | 2 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 015.00 | 7 455.00 | | 2 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 895.00 | 95 704.00 | | 41 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 895.00 | 95 704.00 | | 41 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 880.00 | -88 250.00 | | -39 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 328.00 | | | 73 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 888 124.00 | 5 615 101.00 | | 6 888 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 690 935.00 | 5 619 735.00 | | 6 690 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 189.00 | -4 634.00 | | 197 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 315 278.00 | | 39 587.00 | 3 315 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 354 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287 000.00 | | | 2 287 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 830.00 | | 39 427.00 | 1 012 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 447.00 | | 160.00 | 15 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 145.00 | 108 352.00 | | 353 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 145.00 | 108 352.00 | | 353 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 588.00 | 1 164 588.00 | | 1 164 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 233.00 | 57 233.00 | | 57 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
UX Autres créances clients | 188 998.00 | 188 998.00 | | 188 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VB T. V. A. | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 028 748.00 | 311 296.00 | 916 617.00 | 2 028 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 867.00 | | | 292 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 785.00 | 173 785.00 | | 173 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 203.00 | 417 203.00 | | 417 203.00 |
VW T.V.A. | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 375 534.00 | 1 658 082.00 | 916 617.00 | 3 375 534.00 |