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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287 000.00 | | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 |
AP Constructions | 78 054.00 | 69 175.00 | 8 879.00 | 78 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 709.00 | 41.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 014.00 | 507 945.00 | 545 069.00 | 1 053 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 431 825.00 | 578 829.00 | 2 852 996.00 | 3 431 825.00 |
BT Marchandises | 1 035 326.00 | | 1 035 326.00 | 1 035 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 149.00 | | 273 149.00 | 273 149.00 |
BZ Autres créances | 126 612.00 | | 126 612.00 | 126 612.00 |
CF Disponibilités | 81 574.00 | | 81 574.00 | 81 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 876.00 | | 1 520 876.00 | 1 520 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 952 701.00 | 578 829.00 | 4 373 872.00 | 4 952 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 455.00 | -151 734.00 | | 45 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 108.00 | 197 189.00 | | 211 108.00 |
DL TOTAL (I) | 320 513.00 | 109 405.00 | | 320 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 746 461.00 | 2 936 339.00 | | 2 746 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 198.00 | 1 931.00 | | 54 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 671.00 | 1 164 588.00 | | 1 050 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 028.00 | 170 569.00 | | 202 028.00 |
EA Autres dettes | | 9 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 053 359.00 | 4 283 124.00 | | 4 053 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 373 872.00 | 4 392 530.00 | | 4 373 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 833.00 | 2 565 673.00 | | 1 696 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 354 865.00 | -7 500.00 | 84 461.00 | 3 354 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 431 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287 000.00 | | | 2 287 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 257.00 | | 80 561.00 | 1 052 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 607.00 | -7 500.00 | 3 900.00 | 15 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 497.00 | 117 332.00 | | 461 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 497.00 | 117 332.00 | | 461 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 671.00 | 1 050 671.00 | | 1 050 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 968.00 | 94 968.00 | | 94 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 949.00 | 60 949.00 | | 60 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
UX Autres créances clients | 273 149.00 | 273 149.00 | | 273 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VB T. V. A. | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -36.00 | -36.00 | | -36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 746 498.00 | 389 972.00 | 1 097 050.00 | 2 746 498.00 |
VI Groupe et associés | 54 198.00 | 54 198.00 | | 54 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 279 452.00 | | | 1 279 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 760.00 | | | 374 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 138.00 | 100 138.00 | | 100 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 984.00 | 415 984.00 | | 415 984.00 |
VW T.V.A. | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 053 359.00 | 1 696 833.00 | 1 097 050.00 | 4 053 359.00 |