| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 150.00 | 20 445.00 | 15 706.00 | 36 150.00 |
040 Immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 391.00 | 21 440.00 | 19 951.00 | 41 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 315.00 | | 85 315.00 | 85 315.00 |
072 Créances – Autres | 46 487.00 | | 46 487.00 | 46 487.00 |
084 Disponibilités | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 851.00 | | 159 851.00 | 159 851.00 |
110 Total général Actif | 201 242.00 | 21 440.00 | 179 802.00 | 201 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 948.00 | |
134 Report à nouveau | | | -136 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -153 535.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 243 490.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 802.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 443.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 155.00 | 27 891.00 | 7 265.00 | 35 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 644.00 | 28 886.00 | 8 758.00 | 37 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 904.00 | | 47 904.00 | 47 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 534.00 | 4 390.00 | 250 143.00 | 254 534.00 |
BZ Autres créances | 73 661.00 | | 73 661.00 | 73 661.00 |
CF Disponibilités | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 534.00 | 4 390.00 | 378 144.00 | 382 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 178.00 | 33 276.00 | 386 902.00 | 420 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 462 830.00 | | | 462 830.00 |
230 Autres produits | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 732.00 | | | 469 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233 041.00 | | | 233 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 600.00 | | | -17 600.00 |
242 Autres charges externes. | 148 039.00 | | | 148 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 591.00 | | | 79 591.00 |
252 Charges sociales | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 202.00 | | | 486 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 471.00 | | | -16 471.00 |
294 Charges financières | 819.00 | | | 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 509.00 | | | -18 509.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 799.00 | | | 47 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 310.00 | | | 64 310.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 948.00 | | | 948.00 |
DH Report à nouveau | -155 483.00 | | | -155 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
DL TOTAL (I) | -121 586.00 | | | -121 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 381.00 | | | 311 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 750.00 | | | 153 750.00 |
EA Autres dettes | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 488.00 | | | 508 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 902.00 | | | 386 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 488.00 | | | 508 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
FG Production vendue services | 367 216.00 | | 367 216.00 | 367 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 216.00 | | 367 216.00 | 367 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 390.00 | |
GE Autres charges | | | 5 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387.00 | | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 607.00 | | | 367 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 658.00 | | | 335 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 753.00 | | 1 493.00 | 2 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 748.00 | | 37 644.00 | 3 748.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 995.00 | | 35 155.00 | 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 440.00 | 8 441.00 | 995.00 | 21 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 445.00 | 8 441.00 | 995.00 | 20 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 390.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 390.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 381.00 | 311 381.00 | | 311 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 690.00 | 77 690.00 | | 77 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
UX Autres créances clients | 236 007.00 | | | 236 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
VB T. V. A. | 60 338.00 | | | 60 338.00 |
VC Groupe et associés | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 874.00 | 329 381.00 | 1 493.00 | 330 874.00 |
VW T.V.A. | 44 219.00 | 44 219.00 | | 44 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 740.00 | 501 740.00 | | 501 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | | | 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
ST Autres comptes | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 87 734.00 | | | 87 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 194.00 | | | 145 194.00 |