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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 734.00 | 26 640.00 | 13 094.00 | 39 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 979.00 | 36 391.00 | 14 587.00 | 50 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 172.00 | | 184 172.00 | 184 172.00 |
BZ Autres créances | 184 484.00 | | 184 484.00 | 184 484.00 |
CF Disponibilités | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 881.00 | | 371 881.00 | 371 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 859.00 | 36 391.00 | 386 468.00 | 422 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 948.00 | | | 948.00 |
DH Report à nouveau | -205 706.00 | | | -205 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 484.00 | | | -55 484.00 |
DL TOTAL (I) | -259 242.00 | | | -259 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 649.00 | | | 271 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 574.00 | | | 334 574.00 |
EA Autres dettes | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 710.00 | | | 645 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 468.00 | | | 386 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 710.00 | | | 645 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 503.00 | | 1 024 503.00 | 1 024 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 503.00 | | 1 024 503.00 | 1 024 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 958.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 086.00 | | | 132 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 086.00 | | | 132 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 194.00 | | | 172 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 194.00 | | | 172 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 107.00 | | | -40 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 320.00 | | | 1 175 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 805.00 | | | 1 230 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 484.00 | | | -55 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 155.00 | | 11 823.00 | 39 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 911.00 | | 11 823.00 | 27 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 433.00 | 2 958.00 | | 33 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 908.00 | 843.00 | | 8 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 525.00 | 2 115.00 | | 24 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 649.00 | 271 649.00 | | 271 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 333.00 | 150 333.00 | | 150 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 722.00 | 165 722.00 | | 165 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
UX Autres créances clients | 184 172.00 | 184 172.00 | | 184 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128 268.00 | 128 268.00 | | 128 268.00 |
VB T. V. A. | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 567.00 | 370 074.00 | 1 493.00 | 371 567.00 |
VW T.V.A. | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 710.00 | 645 710.00 | | 645 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | | | 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
ST Autres comptes | 54 818.00 | | | 54 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 840.00 | | | 45 840.00 |
YT Sous‐traitance | 232 585.00 | | | 232 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 075.00 | | | 82 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 166.00 | | | 78 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 080.00 | | | 342 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |