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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 751.00 | 8 908.00 | 843.00 | 9 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 911.00 | 24 525.00 | 3 386.00 | 27 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 155.00 | 33 433.00 | 5 722.00 | 39 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 072.00 | 17 561.00 | 305 511.00 | 323 072.00 |
BZ Autres créances | 218 077.00 | | 218 077.00 | 218 077.00 |
CF Disponibilités | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 578.00 | 17 561.00 | 527 018.00 | 544 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 733.00 | 50 994.00 | 532 740.00 | 583 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 948.00 | | | 948.00 |
DH Report à nouveau | -14 553.00 | | | -14 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 153.00 | | | -191 153.00 |
DL TOTAL (I) | -203 758.00 | | | -203 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 361.00 | | | 417 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 075.00 | | | 269 075.00 |
EA Autres dettes | 50 062.00 | | | 50 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 497.00 | | | 736 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 740.00 | | | 532 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 497.00 | | | 736 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 924.00 | | 1 003 924.00 | 1 003 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 924.00 | | 1 003 924.00 | 1 003 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 020.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 387.00 | | | 49 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 387.00 | | | 49 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 697.00 | | | -38 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 690.00 | | | 1 018 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 843.00 | | | 1 209 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 153.00 | | | -191 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 988.00 | | 1 797.00 | 49 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 629.00 | 39 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 629.00 | 27 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 744.00 | | 1 797.00 | 38 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 043.00 | 4 020.00 | 12 629.00 | 42 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 989.00 | 2 919.00 | | 5 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 053.00 | 1 101.00 | 12 629.00 | 36 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 361.00 | 417 361.00 | | 417 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 450.00 | 95 450.00 | | 95 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 776.00 | 131 776.00 | | 131 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
UX Autres créances clients | 304 545.00 | 304 545.00 | | 304 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111 384.00 | 111 384.00 | | 111 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VB T. V. A. | 48 231.00 | 48 231.00 | | 48 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 987.00 | 541 494.00 | 1 493.00 | 542 987.00 |
VW T.V.A. | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 497.00 | 736 497.00 | | 736 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
ST Autres comptes | 58 614.00 | | | 58 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 757.00 | | | 49 757.00 |
YT Sous‐traitance | 328 730.00 | | | 328 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 309.00 | | | 70 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 403.00 | | | 88 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 470.00 | | | 448 470.00 |