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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 751.00 | 3 071.00 | 6 681.00 | 9 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 244.00 | 35 672.00 | 572.00 | 36 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 488.00 | 38 742.00 | 8 745.00 | 47 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 790.00 | 17 561.00 | 200 230.00 | 217 790.00 |
BZ Autres créances | 54 974.00 | | 54 974.00 | 54 974.00 |
CF Disponibilités | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 680.00 | 17 561.00 | 281 120.00 | 298 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 168.00 | 56 303.00 | 289 865.00 | 346 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 948.00 | | | 948.00 |
DH Report à nouveau | -178 666.00 | | | -178 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
DL TOTAL (I) | -166 098.00 | | | -166 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 967.00 | | | 257 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 699.00 | | | 141 699.00 |
EA Autres dettes | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 963.00 | | | 455 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 865.00 | | | 289 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 963.00 | | | 455 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 247.00 | | 212 247.00 | 212 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 247.00 | | 212 247.00 | 212 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 170.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 632.00 | | | 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 691.00 | | | 65 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 359.00 | | | 228 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 739.00 | | | 217 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 732.00 | | 8 756.00 | 38 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | 8 756.00 | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 244.00 | | | 36 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 962.00 | 2 780.00 | | 35 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 2 076.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 967.00 | 705.00 | | 34 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 967.00 | 257 967.00 | | 257 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 524.00 | 93 524.00 | | 93 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
UX Autres créances clients | 199 264.00 | | | 199 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
VB T. V. A. | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
VC Groupe et associés | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 289.00 | 274 796.00 | 1 493.00 | 276 289.00 |
VW T.V.A. | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 752.00 | 435 752.00 | | 435 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | | | 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
ST Autres comptes | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 212.00 | | | 72 212.00 |