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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 751.00 | 5 989.00 | 3 762.00 | 9 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 744.00 | 36 053.00 | 2 690.00 | 38 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 988.00 | 42 043.00 | 7 945.00 | 49 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 626.00 | 17 561.00 | 147 065.00 | 164 626.00 |
BZ Autres créances | 93 001.00 | | 93 001.00 | 93 001.00 |
CF Disponibilités | 107 097.00 | | 107 097.00 | 107 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 643.00 | 17 561.00 | 351 082.00 | 368 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 630.00 | 59 603.00 | 359 027.00 | 418 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 948.00 | | | 948.00 |
DH Report à nouveau | -168 046.00 | | | -168 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 493.00 | | | 153 493.00 |
DL TOTAL (I) | -12 605.00 | | | -12 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 600.00 | | | 231 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 816.00 | | | 105 816.00 |
EA Autres dettes | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 632.00 | | | 371 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 027.00 | | | 359 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 632.00 | | | 371 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 272.00 | | 630 272.00 | 630 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 272.00 | | 630 272.00 | 630 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 606.00 | | | 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | | | 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 615.00 | | | -7 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 757.00 | | | 631 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 264.00 | | | 478 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 493.00 | | | 153 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 488.00 | | 2 500.00 | 47 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 244.00 | | 2 500.00 | 36 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 742.00 | 3 300.00 | | 38 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 071.00 | 2 919.00 | | 3 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 672.00 | 382.00 | | 35 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 600.00 | 231 600.00 | | 231 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 069.00 | 59 069.00 | | 59 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
UX Autres créances clients | 146 099.00 | | | 146 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
VB T. V. A. | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
VC Groupe et associés | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 523.00 | | | 51 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 538.00 | 261 045.00 | 1 493.00 | 262 538.00 |
VW T.V.A. | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 632.00 | 371 632.00 | | 371 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
ST Autres comptes | 53 113.00 | | | 53 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
YT Sous‐traitance | 52 673.00 | | | 52 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 417.00 | | | 60 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 594.00 | | | 148 594.00 |