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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
AP Constructions | 765 000.00 | 380 544.00 | 384 456.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 519.00 | 390 544.00 | 412 975.00 | 803 519.00 |
BZ Autres créances | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CF Disponibilités | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 983.00 | 390 544.00 | 443 439.00 | 833 983.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 611.00 | -245 201.00 | | -255 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 981.00 | -10 410.00 | | -2 981.00 |
DL TOTAL (I) | -253 593.00 | -250 611.00 | | -253 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 973.00 | 49 185.00 | | 24 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 100.00 | 663 100.00 | | 663 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 161.00 | 4 194.00 | | 5 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 797.00 | 3 691.00 | | 3 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 031.00 | 720 170.00 | | 697 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 439.00 | 469 558.00 | | 443 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 995.00 | 695 234.00 | | 696 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 064.00 | 35 436.00 | | 38 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 045.00 | 45 846.00 | | 41 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 981.00 | -10 410.00 | | -2 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 696.00 | | 823.00 | 802 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 837.00 | | 823.00 | 11 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 389.00 | 33 155.00 | | 357 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 389.00 | 33 155.00 | | 357 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
VI Groupe et associés | 663 100.00 | 663 100.00 | | 663 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
VP Divers | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 995.00 | 696 995.00 | | 696 995.00 |