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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
AP Constructions | 765 000.00 | 413 699.00 | 351 301.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 750.00 | 10 040.00 | 4 710.00 | 14 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 795 750.00 | 423 739.00 | 372 011.00 | 795 750.00 |
BZ Autres créances | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
CF Disponibilités | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 915.00 | | 33 915.00 | 33 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 665.00 | 423 739.00 | 405 925.00 | 829 665.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 593.00 | -255 611.00 | | -258 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 527.00 | -2 981.00 | | -28 527.00 |
DL TOTAL (I) | -282 119.00 | -253 593.00 | | -282 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 973.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 100.00 | 663 100.00 | | 663 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 108.00 | 5 161.00 | | 7 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 538.00 | 3 797.00 | | 4 538.00 |
EA Autres dettes | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 044.00 | 697 031.00 | | 688 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 925.00 | 443 439.00 | | 405 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 044.00 | 696 995.00 | | 688 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 663 100.00 | | | 663 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 856.00 | 38 064.00 | | 11 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 382.00 | 41 045.00 | | 40 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 527.00 | -2 981.00 | | -28 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 519.00 | | 18 048.00 | 803 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 817.00 | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 817.00 | 795 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 000.00 | | 4 750.00 | 775 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 660.00 | | 13 298.00 | 12 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 544.00 | 33 195.00 | | 390 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 544.00 | 33 195.00 | | 390 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VI Groupe et associés | 663 100.00 | 663 100.00 | | 663 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
VP Divers | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 044.00 | 688 044.00 | | 688 044.00 |