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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
AP Constructions | 765 000.00 | 480 009.00 | 284 991.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 750.00 | 10 990.00 | 3 760.00 | 14 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 970.00 | 491 000.00 | 314 970.00 | 805 970.00 |
BZ Autres créances | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
CF Disponibilités | 48 032.00 | | 48 032.00 | 48 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 378.00 | | 64 378.00 | 64 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 348.00 | 491 000.00 | 379 349.00 | 870 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -292 374.00 | -287 119.00 | | -292 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 108.00 | -5 254.00 | | -5 108.00 |
DL TOTAL (I) | -292 482.00 | -287 374.00 | | -292 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 100.00 | 663 100.00 | | 663 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 185.00 | 6 134.00 | | 6 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 546.00 | 4 834.00 | | 2 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 831.00 | 674 068.00 | | 671 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 349.00 | 386 695.00 | | 379 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 663 100.00 | | | 663 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 630.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 373.00 | 36 425.00 | | 35 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 482.00 | 41 679.00 | | 40 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 108.00 | -5 254.00 | | -5 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 021.00 | | 35 373.00 | 807 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 424.00 | | 10 361.00 | 36 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 424.00 | | 805 970.00 | 36 424.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 750.00 | | | 779 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 412.00 | | 35 373.00 | 11 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 369.00 | 33 630.00 | | 457 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 369.00 | 33 630.00 | | 457 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VI Groupe et associés | 663 100.00 | 663 100.00 | | 663 100.00 |
VP Divers | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 831.00 | 671 831.00 | | 671 831.00 |