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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
AP Constructions | 765 000.00 | 499 960.00 | 265 040.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 750.00 | 11 465.00 | 3 285.00 | 14 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 442.00 | 511 426.00 | 294 017.00 | 805 442.00 |
BZ Autres créances | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
CF Disponibilités | 74 715.00 | | 74 715.00 | 74 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 698.00 | | 86 698.00 | 86 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 140.00 | 511 426.00 | 380 714.00 | 892 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 482.00 | -292 374.00 | | -297 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 187.00 | -5 108.00 | | -1 187.00 |
DL TOTAL (I) | -293 669.00 | -292 482.00 | | -293 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 100.00 | 663 100.00 | | 663 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 642.00 | 6 185.00 | | 8 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 642.00 | 2 546.00 | | 2 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 384.00 | 671 831.00 | | 674 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 714.00 | 379 349.00 | | 380 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 384.00 | 671 831.00 | | 674 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 463.00 | 35 373.00 | | 26 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 650.00 | 40 482.00 | | 27 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 187.00 | -5 108.00 | | -1 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 970.00 | | 25 412.00 | 805 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 939.00 | | 9 833.00 | 25 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 939.00 | | 805 442.00 | 25 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 750.00 | | | 779 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 361.00 | | 25 412.00 | 10 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 000.00 | 20 426.00 | | 491 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 000.00 | 20 426.00 | | 491 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VI Groupe et associés | 663 100.00 | 663 100.00 | | 663 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 384.00 | 674 384.00 | | 674 384.00 |