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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
AP Constructions | 765 000.00 | 446 854.00 | 318 146.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 750.00 | 10 515.00 | 4 235.00 | 14 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 021.00 | 457 369.00 | 349 651.00 | 807 021.00 |
BZ Autres créances | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
CF Disponibilités | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 044.00 | | 37 044.00 | 37 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 064.00 | 457 369.00 | 386 695.00 | 844 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 119.00 | -258 593.00 | | -287 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 254.00 | -28 527.00 | | -5 254.00 |
DL TOTAL (I) | -287 374.00 | -282 119.00 | | -287 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 100.00 | 663 100.00 | | 663 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 134.00 | 7 108.00 | | 6 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 834.00 | 4 538.00 | | 4 834.00 |
EA Autres dettes | | 13 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 068.00 | 688 044.00 | | 674 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 695.00 | 405 925.00 | | 386 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 068.00 | 688 044.00 | | 674 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 424.00 | | 36 424.00 | 36 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 424.00 | | 36 424.00 | 36 424.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 425.00 | 11 856.00 | | 36 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 679.00 | 40 382.00 | | 41 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 254.00 | -28 527.00 | | -5 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 750.00 | | 11 271.00 | 795 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 750.00 | | | 779 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | 11 271.00 | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 739.00 | 33 630.00 | | 423 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 739.00 | 33 630.00 | | 423 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VI Groupe et associés | 663 100.00 | 663 100.00 | | 663 100.00 |
VP Divers | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 068.00 | 674 068.00 | | 674 068.00 |