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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 721.00 | 72.00 | 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 819.00 | 3 244.00 | 10 575.00 | 13 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 859.00 | 5 510.00 | 11 349.00 | 16 859.00 |
BT Marchandises | 32 250.00 | 2 558.00 | 29 692.00 | 32 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 199.00 | 916.00 | 137 283.00 | 138 199.00 |
BZ Autres créances | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
CF Disponibilités | 70 867.00 | | 70 867.00 | 70 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 013.00 | 3 474.00 | 251 539.00 | 255 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 872.00 | 8 984.00 | 262 887.00 | 271 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DH Report à nouveau | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
DL TOTAL (I) | 88 358.00 | | | 88 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 649.00 | | | 125 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
EA Autres dettes | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 529.00 | | | 174 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 887.00 | | | 262 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 529.00 | | | 174 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 796.00 | | 621 796.00 | 621 796.00 |
FG Production vendue services | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 832.00 | | 625 832.00 | 625 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 635.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 554.00 | | | 632 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 144.00 | | | 624 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 169.00 | | 13 209.00 | 4 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 16 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140.00 | 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379.00 | 13 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | 105.00 | 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094.00 | | 13 104.00 | 1 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 414.00 | 2 615.00 | 520.00 | 3 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 33.00 | 140.00 | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041.00 | 2 582.00 | 379.00 | 1 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 335.00 | 2 558.00 | 4 335.00 | 4 335.00 |
6T Sur comptes clients | 840.00 | 77.00 | | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 175.00 | 2 635.00 | 4 335.00 | 5 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 175.00 | 2 635.00 | 4 335.00 | 5 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 635.00 | 4 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 649.00 | 125 649.00 | | 125 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
UX Autres créances clients | 135 602.00 | | | 135 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 598.00 | 151 896.00 | 702.00 | 152 598.00 |
VW T.V.A. | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 529.00 | 174 529.00 | | 174 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
ST Autres comptes | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 932.00 | | | 124 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 025.00 | | | 99 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 744.00 | | | 25 744.00 |