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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 819.00 | 5 924.00 | 7 895.00 | 13 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 249.00 | 8 262.00 | 7 987.00 | 16 249.00 |
BT Marchandises | 9 565.00 | 7 933.00 | 1 631.00 | 9 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 463.00 | 1 262.00 | 109 201.00 | 110 463.00 |
BZ Autres créances | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CF Disponibilités | 122 617.00 | | 122 617.00 | 122 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 344.00 | 9 196.00 | 241 148.00 | 250 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 592.00 | 17 457.00 | 249 135.00 | 266 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
DH Report à nouveau | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
DL TOTAL (I) | 100 421.00 | | | 100 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 915.00 | | | 68 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
EA Autres dettes | 43 455.00 | | | 43 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 714.00 | | | 148 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 135.00 | | | 249 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 714.00 | | | 148 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 204.00 | | 751 204.00 | 751 204.00 |
FG Production vendue services | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 079.00 | | 758 079.00 | 758 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 356.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673.00 | | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 139.00 | | | 763 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 076.00 | | | 751 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 859.00 | | 92.00 | 16 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 702.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 702.00 | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702.00 | 16 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | 92.00 | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 510.00 | 2 752.00 | | 5 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | 72.00 | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 244.00 | 2 680.00 | | 3 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 558.00 | 7 933.00 | 2 558.00 | 2 558.00 |
6T Sur comptes clients | 916.00 | 423.00 | 77.00 | 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 474.00 | 8 356.00 | 2 635.00 | 3 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 474.00 | 8 356.00 | 2 635.00 | 3 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 356.00 | 2 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 915.00 | 68 915.00 | | 68 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 107 825.00 | | | 107 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VB T. V. A. | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 678.00 | | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 254.00 | 118 162.00 | 92.00 | 118 254.00 |
VW T.V.A. | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 714.00 | 148 714.00 | | 148 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
ST Autres comptes | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
YT Sous‐traitance | 159.00 | | | 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 253.00 | | | 116 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 765.00 | | | 26 765.00 |