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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 819.00 | 11 237.00 | 2 582.00 | 13 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 249.00 | 13 575.00 | 2 674.00 | 16 249.00 |
BT Marchandises | 5 455.00 | 715.00 | 4 741.00 | 5 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 862.00 | | 155 862.00 | 155 862.00 |
BZ Autres créances | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CF Disponibilités | 133 404.00 | | 133 404.00 | 133 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 132.00 | 715.00 | 306 418.00 | 307 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 381.00 | 14 289.00 | 309 092.00 | 323 381.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
DH Report à nouveau | 60 134.00 | | | 60 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
DL TOTAL (I) | 126 329.00 | | | 126 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 642.00 | | | 121 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
EA Autres dettes | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 763.00 | | | 182 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 092.00 | | | 309 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 763.00 | | | 182 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 161.00 | | 722 161.00 | 722 161.00 |
FG Production vendue services | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 481.00 | | 729 481.00 | 729 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 928.00 | | | 732 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 898.00 | | | 719 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 941.00 | 2 633.00 | | 10 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 603.00 | 2 633.00 | | 8 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 996.00 | 715.00 | 996.00 | 996.00 |
6T Sur comptes clients | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 836.00 | 715.00 | 1 836.00 | 1 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 836.00 | 715.00 | 1 836.00 | 1 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 715.00 | 1 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 642.00 | 121 642.00 | | 121 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UX Autres créances clients | 155 862.00 | 155 862.00 | | 155 862.00 |
VB T. V. A. | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 365.00 | 168 273.00 | 92.00 | 168 365.00 |
VW T.V.A. | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 763.00 | 182 763.00 | | 182 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
ST Autres comptes | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
YT Sous‐traitance | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 897.00 | | | 145 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 479.00 | | | 112 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |