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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 177.00 | 13 358.00 | 820.00 | 14 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 607.00 | 15 696.00 | 912.00 | 16 607.00 |
BT Marchandises | 14 064.00 | 5 267.00 | 8 798.00 | 14 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 831.00 | 1 317.00 | 120 515.00 | 121 831.00 |
BZ Autres créances | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
CF Disponibilités | 164 540.00 | | 164 540.00 | 164 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 053.00 | 6 583.00 | 304 470.00 | 311 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 661.00 | 22 279.00 | 305 382.00 | 327 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
DH Report à nouveau | 80 003.00 | | | 80 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
DL TOTAL (I) | 148 099.00 | | | 148 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 435.00 | | | 94 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
EA Autres dettes | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 283.00 | | | 157 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 382.00 | | | 305 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 283.00 | | | 157 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 603.00 | | 751 603.00 | 751 603.00 |
FG Production vendue services | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 629.00 | | 768 629.00 | 768 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 583.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 963.00 | | | 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 045.00 | | | 785 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 423.00 | | | 771 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 249.00 | | 1 073.00 | 16 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715.00 | 16 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715.00 | 14 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 819.00 | | 1 073.00 | 13 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 107.00 | 303.00 | 715.00 | 16 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 769.00 | 303.00 | 715.00 | 13 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 813.00 | 5 267.00 | 14 813.00 | 14 813.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 317.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 813.00 | 6 583.00 | 14 813.00 | 14 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 813.00 | 6 583.00 | 14 813.00 | 14 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 583.00 | 14 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 435.00 | 94 435.00 | | 94 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UX Autres créances clients | 120 254.00 | 120 254.00 | | 120 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 541.00 | 132 449.00 | 92.00 | 132 541.00 |
VW T.V.A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 283.00 | 157 283.00 | | 157 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
ST Autres comptes | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
YT Sous‐traitance | 723.00 | | | 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 016.00 | | | 154 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 119.00 | | | 118 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |