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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 177.00 | 13 715.00 | 462.00 | 14 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 607.00 | 16 053.00 | 554.00 | 16 607.00 |
BT Marchandises | 6 757.00 | 2 885.00 | 3 872.00 | 6 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 719.00 | 837.00 | 145 882.00 | 146 719.00 |
BZ Autres créances | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CF Disponibilités | 191 597.00 | | 191 597.00 | 191 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 941.00 | 3 722.00 | 351 219.00 | 354 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 549.00 | 19 776.00 | 351 773.00 | 371 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 599.00 | | | 85 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
DL TOTAL (I) | 164 793.00 | | | 164 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 185.00 | | | 108 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
EA Autres dettes | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 980.00 | | | 186 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 773.00 | | | 351 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 980.00 | | | 186 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 696.00 | 358.00 | | 15 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 358.00 | 358.00 | | 13 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 267.00 | 2 885.00 | 5 267.00 | 5 267.00 |
6T Sur comptes clients | 1 317.00 | 837.00 | 1 317.00 | 1 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 583.00 | 3 722.00 | 6 583.00 | 6 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 583.00 | 3 722.00 | 6 583.00 | 6 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 722.00 | 6 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 185.00 | 108 185.00 | | 108 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UX Autres créances clients | 145 715.00 | 145 715.00 | | 145 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 680.00 | 156 588.00 | 92.00 | 156 680.00 |
VW T.V.A. | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 980.00 | 186 980.00 | | 186 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
ST Autres comptes | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
YT Sous‐traitance | 446.00 | | | 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 648.00 | | | 158 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 529.00 | | | 118 529.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 984.00 | | | 33 984.00 |