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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 007.00 | 57 074.00 | 18 933.00 | 76 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 853.00 | 57 074.00 | 1 714 779.00 | 1 771 853.00 |
BZ Autres créances | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 497.00 | 57 074.00 | 1 730 423.00 | 1 787 497.00 |
CU Autres participations | 1 693 558.00 | | 1 693 558.00 | 1 693 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 548.00 | 207 871.00 | | 165 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 290.00 | -42 323.00 | | -40 290.00 |
DL TOTAL (I) | 147 257.00 | 187 548.00 | | 147 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 842.00 | 619 840.00 | | 516 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 077.00 | 921 810.00 | | 1 056 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 858.00 | 2 760.00 | | 3 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 4 599.00 | | 80.00 |
EA Autres dettes | 6 308.00 | 21 370.00 | | 6 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 165.00 | 1 570 380.00 | | 1 583 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 423.00 | 1 757 927.00 | | 1 730 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 532.00 | 1 105 773.00 | | 1 224 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 296.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -4 079.00 | 10 140.00 | | -4 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 454.00 | 42 192.00 | | 12 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 745.00 | 84 515.00 | | 52 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 290.00 | -42 323.00 | | -40 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 853.00 | | | 1 771 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 007.00 | | | 76 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695 846.00 | | | 1 695 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 778.00 | 10 296.00 | | 46 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 778.00 | 10 296.00 | | 46 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 842.00 | 158 209.00 | 358 633.00 | 516 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 056 077.00 | 1 056 077.00 | | 1 056 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 998.00 | | | 102 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 874.00 | 15 586.00 | 2 288.00 | 17 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 165.00 | 1 224 532.00 | 358 633.00 | 1 583 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20.00 | 3 051.00 | | 20.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 423.00 | 2 422.00 | | 2 423.00 |
ST Autres comptes | 4 711.00 | 4 870.00 | | 4 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | 539.00 | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 591.00 | 3 590.00 | | 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557.00 | 12 632.00 | | 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336.00 | 560.00 | | 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 133.00 | 7 292.00 | | 7 133.00 |