|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 2.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 007.00 | 76 007.00 | | 76 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 853.00 | 1 000 996.00 | 770 857.00 | 1 771 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2.00 | |
BZ Autres créances | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 938.00 | 1 000 996.00 | 771 942.00 | 1 772 938.00 |
CU Autres participations | 1 693 558.00 | 924 989.00 | 768 569.00 | 1 693 558.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -697 886.00 | -476 513.00 | | -697 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 207.00 | -221 373.00 | | -213 207.00 |
DL TOTAL (I) | -889 093.00 | -675 886.00 | | -889 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 379.00 | 195 856.00 | | 28 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628 864.00 | 1 454 496.00 | | 1 628 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 16 258.00 | | 3 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | | | 6.00 |
EA Autres dettes | | 1 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 661 035.00 | 1 668 218.00 | | 1 661 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 942.00 | 992 332.00 | | 771 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 035.00 | 1 639 839.00 | | 1 661 035.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 207.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | 1 005.00 | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 690.00 | 2 600.00 | | 9 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 897.00 | 223 973.00 | | 222 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 207.00 | -221 373.00 | | -213 207.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 853.00 | | | 1 771 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 007.00 | | | 76 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695 846.00 | | | 1 695 846.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 007.00 | | | 76 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 007.00 | | | 76 007.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 628 864.00 | 1 628 864.00 | | 1 628 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 477.00 | | | 167 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 235.00 | 947.00 | 2 288.00 | 3 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 035.00 | 1 661 035.00 | | 1 661 035.00 |