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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 007.00 | 76 007.00 | | 76 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 853.00 | 606 008.00 | 1 165 845.00 | 1 771 853.00 |
BZ Autres créances | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 400.00 | 606 008.00 | 1 181 392.00 | 1 787 400.00 |
CU Autres participations | 1 693 558.00 | 530 001.00 | 1 163 557.00 | 1 693 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -611 295.00 | 125 257.00 | | -611 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 782.00 | -736 553.00 | | 134 782.00 |
DL TOTAL (I) | -454 513.00 | -589 295.00 | | -454 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 597.00 | 464 606.00 | | 358 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 772.00 | 1 138 720.00 | | 1 269 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 3 720.00 | | 2 808.00 |
EA Autres dettes | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 905.00 | 1 611 773.00 | | 1 635 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 392.00 | 1 022 478.00 | | 1 181 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 905.00 | 1 306 885.00 | | 1 635 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 934.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 250.00 | 1 591.00 | | -1 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 282.00 | 1 317.00 | | 172 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 500.00 | 737 870.00 | | 37 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 782.00 | -736 553.00 | | 134 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 853.00 | | | 1 771 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 007.00 | | | 76 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695 846.00 | | | 1 695 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 073.00 | 8 934.00 | | 67 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 073.00 | 8 934.00 | | 67 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695 762.00 | | 165 761.00 | 695 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 762.00 | | 165 761.00 | 695 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 165 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 597.00 | 358 597.00 | | 358 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 772.00 | 1 269 772.00 | | 1 269 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 009.00 | | | 106 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 711.00 | 15 423.00 | 2 288.00 | 17 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 905.00 | 1 635 905.00 | | 1 635 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -196.00 | -206.00 | | -196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 621.00 | 2 300.00 | | 2 621.00 |
ST Autres comptes | 6 224.00 | 5 089.00 | | 6 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | 583.00 | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136.00 | 377.00 | | 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 658.00 | 482.00 | | 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 845.00 | 7 389.00 | | 8 845.00 |