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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 007.00 | 76 007.00 | | 76 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 853.00 | 792 208.00 | 979 645.00 | 1 771 853.00 |
BZ Autres créances | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 540.00 | 792 208.00 | 992 332.00 | 1 784 540.00 |
CU Autres participations | 1 693 558.00 | 716 201.00 | 977 357.00 | 1 693 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -476 513.00 | -611 295.00 | | -476 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 373.00 | 134 782.00 | | -221 373.00 |
DL TOTAL (I) | -675 886.00 | -454 513.00 | | -675 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 856.00 | 358 597.00 | | 195 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454 496.00 | 1 269 772.00 | | 1 454 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 258.00 | 2 808.00 | | 16 258.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | 4 728.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 218.00 | 1 635 905.00 | | 1 668 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 332.00 | 1 181 392.00 | | 992 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 839.00 | 1 635 905.00 | | 1 639 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | -1 250.00 | | 1 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 521.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 6 521.00 | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600.00 | 172 282.00 | | 2 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 973.00 | 37 500.00 | | 223 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 373.00 | 134 782.00 | | -221 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 853.00 | | | 1 771 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 007.00 | | | 76 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695 846.00 | | | 1 695 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 007.00 | | | 76 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 007.00 | | | 76 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
VB T. V. A. | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 856.00 | 167 477.00 | 28 379.00 | 195 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 454 496.00 | 1 454 496.00 | | 1 454 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 876.00 | 12 588.00 | 2 288.00 | 14 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 218.00 | 1 639 839.00 | 28 379.00 | 1 668 218.00 |