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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 007.00 | 76 007.00 | | 76 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 853.00 | 1 618 652.00 | 153 201.00 | 1 771 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CF Disponibilités | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 586.00 | 1 618 652.00 | 154 934.00 | 1 773 586.00 |
CU Autres participations | 1 693 558.00 | 1 542 645.00 | 150 913.00 | 1 693 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -911 093.00 | -697 886.00 | | -911 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634 703.00 | -213 207.00 | | -634 703.00 |
DL TOTAL (I) | -1 523 796.00 | -889 093.00 | | -1 523 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 379.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673 971.00 | 1 628 864.00 | | 1 673 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967.00 | | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 730.00 | 1 661 035.00 | | 1 678 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 934.00 | 771 942.00 | | 154 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 730.00 | 1 661 035.00 | | 1 678 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 617 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -634 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | 1 026.00 | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 9 690.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 703.00 | 222 897.00 | | 634 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -634 703.00 | -213 207.00 | | -634 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 853.00 | | | 1 771 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 007.00 | | | 76 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695 846.00 | | | 1 695 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 007.00 | | | 76 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 007.00 | | | 76 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 673 971.00 | 1 673 971.00 | | 1 673 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 743.00 | 1 455.00 | 2 288.00 | 3 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 730.00 | 1 678 730.00 | | 1 678 730.00 |