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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 224.00 | 2 959.00 | 668 265.00 | 671 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BZ Autres créances | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
CF Disponibilités | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 913.00 | | 58 913.00 | 58 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 137.00 | 2 959.00 | 727 178.00 | 730 137.00 |
CU Autres participations | 662 250.00 | | 662 250.00 | 662 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 831.00 | | | 237 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 451.00 | | | 76 451.00 |
DL TOTAL (I) | 364 282.00 | | | 364 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 602.00 | | | 264 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 547.00 | | | 90 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | | | 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 895.00 | | | 362 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 178.00 | | | 727 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 737.00 | | | 220 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 097.00 | | | 232 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 645.00 | | | 155 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 451.00 | | | 76 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 547.00 | 90 547.00 | | 90 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 493.00 | 122 335.00 | 142 158.00 | 264 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 085.00 | | | 113 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 895.00 | 220 737.00 | 142 158.00 | 362 895.00 |