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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 266.00 | | 694 266.00 | 694 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CF Disponibilités | 32 373.00 | | 32 373.00 | 32 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 231.00 | | 43 231.00 | 43 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 497.00 | | 737 497.00 | 737 497.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 694 250.00 | | 694 250.00 | 694 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 542 274.00 | 473 804.00 | | 542 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 372.00 | 68 469.00 | | 19 372.00 |
DL TOTAL (I) | 611 645.00 | 592 274.00 | | 611 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 356.00 | 30 354.00 | | 20 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 872.00 | 94 743.00 | | 63 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 536.00 | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 092.00 | 3 101.00 | | 3 092.00 |
EA Autres dettes | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 852.00 | 129 734.00 | | 125 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 497.00 | 722 007.00 | | 737 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 3 700.00 | | 3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 600.00 | 206 001.00 | | 159 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 229.00 | 137 531.00 | | 140 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 372.00 | 68 469.00 | | 19 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 266.00 | | | 694 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 266.00 | | | 694 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 312.00 | 101 312.00 | | 101 312.00 |
UX Autres créances clients | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 356.00 | 10 118.00 | 10 238.00 | 20 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 852.00 | 115 614.00 | 10 238.00 | 125 852.00 |