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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 694 280.00 | | 694 280.00 | 694 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
CF Disponibilités | 30 455.00 | | 30 455.00 | 30 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 322.00 | | 102 322.00 | 102 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 602.00 | | 796 602.00 | 796 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 694 250.00 | | 694 250.00 | 694 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 390 297.00 | 314 283.00 | | 390 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 507.00 | 76 015.00 | | 83 507.00 |
DL TOTAL (I) | 523 804.00 | 440 297.00 | | 523 804.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 195 782.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 903.00 | 195 782.00 | | 74 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 113.00 | 145 679.00 | | 158 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 540.00 | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 750.00 | 14 122.00 | | 2 750.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 798.00 | 349 063.00 | | 272 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 602.00 | 789 360.00 | | 796 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 156 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 006.00 | 882.00 | | 9 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 717.00 | 231 000.00 | | 232 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 210.00 | 154 985.00 | | 149 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 507.00 | 76 015.00 | | 83 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 239.00 | | 17 000.00 | 686 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 694 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 959.00 | 694 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 959.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 280.00 | | 17 000.00 | 683 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 113.00 | 194 113.00 | | 194 113.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 903.00 | 44 549.00 | 30 354.00 | 74 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 244.00 | | | 118 244.00 |
VP Divers | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 867.00 | 71 867.00 | | 71 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 798.00 | 242 443.00 | 30 354.00 | 272 798.00 |