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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 239.00 | 2 959.00 | 683 280.00 | 686 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BZ Autres créances | 54 590.00 | | 54 590.00 | 54 590.00 |
CF Disponibilités | 30 289.00 | | 30 289.00 | 30 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 079.00 | | 106 079.00 | 106 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 318.00 | 2 959.00 | 789 359.00 | 792 318.00 |
CU Autres participations | 677 250.00 | | 677 250.00 | 677 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 314 282.00 | | | 314 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 014.00 | | | 76 014.00 |
DL TOTAL (I) | 440 297.00 | | | 440 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 782.00 | | | 195 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 679.00 | | | 145 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 062.00 | | | 349 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 359.00 | | | 789 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 147.00 | | | 275 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 786.00 | | | 43 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 882.00 | | | 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 985.00 | | | 154 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 014.00 | | | 76 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 224.00 | | | 671 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 265.00 | | | 668 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 679.00 | 145 679.00 | | 145 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 706.00 | 121 791.00 | 73 915.00 | 195 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 708.00 | | | 116 708.00 |
VP Divers | 54 590.00 | | | 54 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 790.00 | 75 790.00 | 6 000.00 | 81 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 062.00 | 275 147.00 | 73 915.00 | 349 062.00 |