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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 266.00 | | 694 266.00 | 694 266.00 |
BZ Autres créances | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CF Disponibilités | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 736.00 | | 722 736.00 | 722 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 694 250.00 | | 694 250.00 | 694 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 561 645.00 | 542 274.00 | | 561 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 822.00 | 19 372.00 | | -37 822.00 |
DL TOTAL (I) | 573 824.00 | 611 645.00 | | 573 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 238.00 | 20 356.00 | | 10 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 979.00 | 63 872.00 | | 65 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 092.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 570.00 | 3 092.00 | | 2 570.00 |
EA Autres dettes | 69 009.00 | 37 440.00 | | 69 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 912.00 | 125 852.00 | | 148 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 736.00 | 737 497.00 | | 722 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 820.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 600.00 | | | -81 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 530.00 | 159 600.00 | | 164 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 352.00 | 140 229.00 | | 202 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 822.00 | 19 372.00 | | -37 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 266.00 | | | 694 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 266.00 | | | 694 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 988.00 | 134 988.00 | | 134 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 912.00 | 138 674.00 | | 148 912.00 |