| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 383.00 | 14 376.00 | 16 006.00 | 30 383.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 700.00 | 347 059.00 | 120 641.00 | 467 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 387.00 | 379 170.00 | 140 216.00 | 519 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 502.00 | | 218 502.00 | 218 502.00 |
BN En cours de production de biens | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797 647.00 | 17 582.00 | 1 780 064.00 | 1 797 647.00 |
BZ Autres créances | 236 889.00 | | 236 889.00 | 236 889.00 |
CF Disponibilités | 546 585.00 | | 546 585.00 | 546 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 722.00 | 17 582.00 | 2 816 139.00 | 2 833 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 109.00 | 396 752.00 | 2 956 356.00 | 3 353 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 86 566.00 | | | 86 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 730.00 | | | 105 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
DK Provisions réglementées | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 418.00 | | | 1 309 418.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 727.00 | | | 62 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 268.00 | | | 956 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 815.00 | | | 543 815.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 937.00 | | | 1 586 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 356.00 | | | 2 956 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 342.00 | | | 1 580 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 373.00 | | | 493 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 259.00 | | | 477 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 132.00 | 79 825.00 | 787.00 | 300 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 691.00 | 6 686.00 | | 7 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 441.00 | 73 140.00 | 787.00 | 292 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 60 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 60 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 268.00 | 956 268.00 | | 956 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 166.00 | 53 571.00 | 6 595.00 | 60 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 480.00 | | | 101 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 837.00 | 2 052 555.00 | 1 282.00 | 2 053 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 938.00 | 1 580 343.00 | 6 595.00 | 1 586 938.00 |