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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 142.00 | 23 036.00 | 16 106.00 | 39 142.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 692.00 | 16 996.00 | 5 695.00 | 22 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 120.00 | 412 171.00 | 186 949.00 | 599 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 442.00 | | 43 442.00 | 43 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 966.00 | 452 203.00 | 255 762.00 | 707 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 090.00 | | 223 090.00 | 223 090.00 |
BN En cours de production de biens | 36 496.00 | | 36 496.00 | 36 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 603.00 | 56 552.00 | 1 995 050.00 | 2 051 603.00 |
BZ Autres créances | 194 375.00 | | 194 375.00 | 194 375.00 |
CF Disponibilités | 509 901.00 | | 509 901.00 | 509 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 381.00 | 56 552.00 | 2 969 829.00 | 3 026 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 348.00 | 508 756.00 | 3 225 591.00 | 3 734 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 92 297.00 | | | 92 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 802.00 | | | 165 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
DK Provisions réglementées | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 705.00 | | | 1 370 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 814.00 | | | 128 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 014.00 | | | 1 184 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 761.00 | | | 539 761.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 886.00 | | | 1 854 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 591.00 | | | 3 225 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 405.00 | | | 1 785 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 387.00 | | | 519 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 435.00 | | | 485 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 171.00 | 77 384.00 | 4 351.00 | 379 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 377.00 | 8 660.00 | | 14 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 794.00 | 68 724.00 | 4 351.00 | 364 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 903.00 | | 3 256.00 | 10 903.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 903.00 | | 63 256.00 | 70 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 015.00 | 1 184 015.00 | | 1 184 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
UX Autres créances clients | 2 051 603.00 | | | 2 051 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 510.00 | 57 029.00 | 69 481.00 | 126 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 203.00 | | | 93 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
VP Divers | 194 375.00 | | | 194 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539 762.00 | 539 762.00 | | 539 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 175.00 | 2 256 893.00 | 1 282.00 | 2 258 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 886.00 | 1 785 405.00 | 69 481.00 | 1 854 886.00 |