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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 692.00 | 20 812.00 | 1 879.00 | 22 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 760.00 | 520 658.00 | 318 102.00 | 838 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 066.00 | 579 543.00 | 323 523.00 | 903 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 622.00 | 21 026.00 | 124 596.00 | 145 622.00 |
BN En cours de production de biens | 31 879.00 | | 31 879.00 | 31 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 494.00 | 30 003.00 | 964 491.00 | 994 494.00 |
BZ Autres créances | 263 976.00 | | 263 976.00 | 263 976.00 |
CF Disponibilités | 1 174 983.00 | | 1 174 983.00 | 1 174 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 710.00 | 51 029.00 | 2 583 681.00 | 2 634 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 776.00 | 630 572.00 | 2 907 204.00 | 3 537 776.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 128 202.00 | | | 128 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 330.00 | | | 211 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 452.00 | | | 1 441 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 481.00 | | | 213 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584.00 | | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 858.00 | | | 663 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 497.00 | | | 397 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 752.00 | | | 1 465 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 204.00 | | | 2 907 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 065.00 | | | 1 350 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 588 795.00 | | 5 588 795.00 | 5 588 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 588 795.00 | | 5 588 795.00 | 5 588 795.00 |
FM Production stockée | | | -1 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 666 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 697 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 026.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 395 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 072.00 | | | 61 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 004.00 | | | 81 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 688 353.00 | | | 5 688 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 477 023.00 | | | 5 477 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 330.00 | | | 211 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 707.00 | | 93 727.00 | 831 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 368.00 | 903 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 368.00 | 861 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 096.00 | | 93 724.00 | 790 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251.00 | | 3.00 | 1 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 534.00 | 88 377.00 | 22 368.00 | 513 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 453.00 | 2 620.00 | | 35 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 081.00 | 85 757.00 | 22 368.00 | 478 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 858.00 | 663 858.00 | | 663 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 498.00 | 397 498.00 | | 397 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 994 495.00 | 994 495.00 | | 994 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 298.00 | 95 195.00 | 115 103.00 | 210 298.00 |
VI Groupe et associés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 157.00 | | | 63 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 869.00 | | | 86 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 976.00 | 263 976.00 | | 263 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 612.00 | 1 280 361.00 | 1 251.00 | 1 281 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 168.00 | 1 350 065.00 | 115 103.00 | 1 465 168.00 |