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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 072.00 | 30 832.00 | 7 240.00 | 38 072.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 692.00 | 18 268.00 | 4 423.00 | 22 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 638.00 | 409 722.00 | 266 916.00 | 676 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 941.00 | 458 823.00 | 282 118.00 | 740 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 470.00 | | 236 470.00 | 236 470.00 |
BN En cours de production de biens | 127 742.00 | | 127 742.00 | 127 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 887.00 | 59 597.00 | 1 991 289.00 | 2 050 887.00 |
BZ Autres créances | 239 034.00 | | 239 034.00 | 239 034.00 |
CF Disponibilités | 346 270.00 | | 346 270.00 | 346 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 493.00 | 59 597.00 | 2 985 896.00 | 3 045 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 435.00 | 518 420.00 | 3 268 014.00 | 3 786 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 108 100.00 | | | 108 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 383.00 | | | 119 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
DK Provisions réglementées | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 883.00 | | | 1 332 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 292.00 | | | 198 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 316.00 | | | 1 081 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 827.00 | | | 583 827.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 131.00 | | | 1 935 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 014.00 | | | 3 268 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 150.00 | | | 1 811 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 966.00 | | | 707 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 255.00 | | | 665 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 204.00 | 89 042.00 | 82 422.00 | 452 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 036.00 | 8 866.00 | 1 070.00 | 23 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 168.00 | 80 176.00 | 81 352.00 | 429 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 647.00 | | 5 946.00 | 7 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 647.00 | | 5 946.00 | 7 647.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 316.00 | 1 081 316.00 | | 1 081 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 2 050 887.00 | 2 050 887.00 | | 2 050 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 056.00 | 72 076.00 | 123 981.00 | 196 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 162.00 | | | 143 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 618.00 | | | 73 618.00 |
VP Divers | 239 034.00 | 239 034.00 | | 239 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583 828.00 | 583 828.00 | | 583 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 654.00 | 2 311 403.00 | 1 251.00 | 2 312 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 131.00 | 1 811 151.00 | 123 981.00 | 1 935 131.00 |