| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 072.00 | 35 452.00 | 2 619.00 | 38 072.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 692.00 | 19 540.00 | 3 151.00 | 22 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 404.00 | 458 540.00 | 308 863.00 | 767 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 706.00 | 513 534.00 | 318 172.00 | 831 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 024.00 | | 183 024.00 | 183 024.00 |
BN En cours de production de biens | 33 199.00 | | 33 199.00 | 33 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677 003.00 | 48 246.00 | 1 628 756.00 | 1 677 003.00 |
BZ Autres créances | 210 545.00 | | 210 545.00 | 210 545.00 |
CF Disponibilités | 607 802.00 | | 607 802.00 | 607 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 421.00 | 48 246.00 | 2 673 174.00 | 2 721 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 128.00 | 561 781.00 | 2 991 347.00 | 3 553 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 127 483.00 | | | 127 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 718.00 | | | 350 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 518.00 | | | 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 640.00 | | | 1 580 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 670.00 | | | 236 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 877.00 | | | 595 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 835.00 | | | 535 835.00 |
EA Autres dettes | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 707.00 | | | 1 410 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 347.00 | | | 2 991 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 621.00 | | | 1 263 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 942.00 | | 151 545.00 | 740 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 780.00 | 831 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 780.00 | 790 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 331.00 | | 151 545.00 | 699 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 823.00 | 82 098.00 | 27 387.00 | 458 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 832.00 | 4 621.00 | | 30 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 991.00 | 77 477.00 | 27 387.00 | 427 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 878.00 | 595 878.00 | | 595 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 836.00 | 535 836.00 | | 535 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 677 004.00 | 1 620 198.00 | 56 806.00 | 1 677 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 996.00 | 86 911.00 | 147 086.00 | 233 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 739.00 | | | 117 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 807.00 | | | 79 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 545.00 | 210 545.00 | | 210 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 647.00 | 1 840 590.00 | 58 057.00 | 1 898 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 707.00 | 1 263 622.00 | 147 086.00 | 1 410 707.00 |