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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 510.00 | 3 119 510.00 | | 3 119 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 199.00 | 151 480.00 | 62 719.00 | 214 199.00 |
BZ Autres créances | 117 628.00 | 84 975.00 | 32 653.00 | 117 628.00 |
CF Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 286.00 | 236 455.00 | 95 832.00 | 332 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 796.00 | 3 355 965.00 | 95 832.00 | 3 451 796.00 |
CU Autres participations | 3 119 510.00 | 3 119 510.00 | | 3 119 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 522 950.00 | -1 873 194.00 | | -2 522 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 405 693.00 | -649 756.00 | | -1 405 693.00 |
DL TOTAL (I) | -2 608 643.00 | -1 202 950.00 | | -2 608 643.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 419 532.00 | 2 357 982.00 | | 2 419 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 311.00 | 69 500.00 | | 81 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 794.00 | 147 511.00 | | 166 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 767.00 | 36 578.00 | | 36 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 704 474.00 | 2 611 571.00 | | 2 704 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 832.00 | 1 408 622.00 | | 95 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 704 474.00 | 2 611 571.00 | | 2 704 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 510.00 | | 36 510.00 | 36 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 510.00 | | 36 510.00 | 36 510.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 480.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 144 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 405 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 300.00 | 167 500.00 | | 38 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 993.00 | 817 256.00 | | 1 443 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 405 693.00 | -649 756.00 | | -1 405 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 510.00 | | | 3 119 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 119 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 119 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 119 510.00 | | | 3 119 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 419 532.00 | 81 380.00 | | 2 419 532.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 380.00 | 81 380.00 | | 81 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 794.00 | 166 794.00 | | 166 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 965.00 | 348 965.00 | | 348 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 473.00 | 284 941.00 | | 2 704 473.00 |