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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 510.00 | 3 119 510.00 | | 3 119 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 793.00 | 130 272.00 | 39 520.00 | 169 793.00 |
BZ Autres créances | 75 867.00 | 73 079.00 | 2 788.00 | 75 867.00 |
CF Disponibilités | 80 493.00 | | 80 493.00 | 80 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 153.00 | 203 352.00 | 122 801.00 | 326 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 664.00 | 3 322 862.00 | 122 801.00 | 3 445 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 207 906.00 | | | 207 906.00 |
CU Autres participations | 3 119 510.00 | 3 119 510.00 | | 3 119 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 802 584.00 | 3 802 584.00 | | 3 802 584.00 |
DH Report à nouveau | -3 736 088.00 | -3 757 836.00 | | -3 736 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 974.00 | 21 748.00 | | 10 974.00 |
DL TOTAL (I) | 77 470.00 | 66 496.00 | | 77 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 876.00 | 18 630.00 | | 16 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 455.00 | 30 081.00 | | 28 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 331.00 | 52 032.00 | | 45 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 801.00 | 118 527.00 | | 122 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 932.00 | | 113 932.00 | 113 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 932.00 | | 113 932.00 | 113 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 937.00 | 126 336.00 | | 113 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 963.00 | 104 588.00 | | 102 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 974.00 | 21 748.00 | | 10 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 510.00 | | | 3 119 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 119 510.00 | | | 3 119 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 119 510.00 | | | 3 119 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 119 510.00 | | | 3 119 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 130 272.00 | | | 130 272.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 079.00 | | | 73 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 322 862.00 | | | 3 322 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 322 862.00 | | | 3 322 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
UX Autres créances clients | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 151.00 | 14 526.00 | 141 625.00 | 156 151.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VC Groupe et associés | 73 079.00 | 6 798.00 | 66 281.00 | 73 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 660.00 | 37 754.00 | 207 906.00 | 245 660.00 |
VW T.V.A. | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 331.00 | 45 331.00 | | 45 331.00 |