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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 510.00 | 3 119 510.00 | | 3 119 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 278.00 | 130 272.00 | 38 006.00 | 168 278.00 |
BZ Autres créances | 149 850.00 | 73 079.00 | 76 771.00 | 149 850.00 |
CF Disponibilités | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 879.00 | 203 352.00 | 118 527.00 | 321 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 389.00 | 3 322 862.00 | 118 527.00 | 3 441 389.00 |
CU Autres participations | 3 119 510.00 | 3 119 510.00 | | 3 119 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 802 584.00 | 3 802 584.00 | | 3 802 584.00 |
DH Report à nouveau | -3 757 836.00 | -3 780 273.00 | | -3 757 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 748.00 | 22 437.00 | | 21 748.00 |
DL TOTAL (I) | 66 496.00 | 44 748.00 | | 66 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320.00 | 4 170.00 | | 3 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 630.00 | 16 809.00 | | 18 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 081.00 | 30 308.00 | | 30 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 032.00 | 51 287.00 | | 52 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 527.00 | 96 034.00 | | 118 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 032.00 | 51 287.00 | | 52 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 145.00 | | 112 145.00 | 112 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 145.00 | | 112 145.00 | 112 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 336.00 | 132 242.00 | | 126 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 588.00 | 109 805.00 | | 104 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 748.00 | 22 437.00 | | 21 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 510.00 | | | 3 119 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 119 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 119 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 119 510.00 | | | 3 119 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 361.00 | | 9 089.00 | 139 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 178.00 | | 5 099.00 | 78 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 337 049.00 | | 14 187.00 | 3 337 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 337 049.00 | | 14 187.00 | 3 337 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
UX Autres créances clients | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 151.00 | 14 526.00 | 141 625.00 | 156 151.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VC Groupe et associés | 141 739.00 | 75 458.00 | 66 281.00 | 141 739.00 |
VI Groupe et associés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 128.00 | 110 222.00 | 207 906.00 | 318 128.00 |
VW T.V.A. | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |